网络炒股杠杆平台 10月24日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0045,涨0.01%
发布日期:2024-11-14 23:33 点击次数:130
证券之星消息,10月24日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.0045元,累计净值为1.1251元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.74%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.02%。
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